Wie verarbeite ich manuell Transaktionen von anfiora in lexoffice?

Um die Zahlungen als CSV bei lexoffice importieren zu können, musst du zunächst ein Offline Konto dafür anlegen.

• Füge zunächst ein neues Konto hinzu
• Wähle anschließend alias oder StockX Beispielhaft als Bank aus. Standardmäßig wird lexoffice das Bankkonto nicht finden.

• Drücke anschließend auf Konto anlegen
• Erfasse die Kontodaten bzw. die Dummy Daten

Neue Transaktionen in lexoffice importieren

Wir zeigen dir hier, wie du in lexoffice die Zahlungen als Datenimport-Konto im Bereich Zahlungen hinzufügen und nutzen kannst. Nicht alle Felder werden dabei benötigt, weil diese von lexoffice nicht unterstützt werden, jedoch hast du die Möglichkeit den Verlauf der Zahlungen in der Export Datei zu sehen.

Wenn du einmal die Voreinstellungen getroffen hast, kannst du zukünftige Dateien immer wieder importieren.

Bitte beachte, dass es vorkommen kann, das Zahlungen in lexoffice nicht automatisch mit den Rechnungen verknüpft werden können. Dies muss manuell gemacht werden.

Des Weiteren ist es auch abhängig mit welcher Ausstellungsmethode du arbeitest, da jede Ausstellungsmethode seine Besonderheiten hat und dementsprechend wird auch die Export Datei generiert.

Aufbau der Export-Datei (CSV-Format)

• Die Export-Datei (CSV-Format) aus anifora beinhaltet folgende Felder (Spalten):

  • Wertstellungsdatum - Datum Wertstellung
  • Buchungsdatum - Datum Buchung
  • Auftraggeber - Name des Auftraggebers
  • Empfänger - Name des Empfängers
  • Verwendungszweck - Rechnungsnummer wenn vorhanden / ansonsten Bestellnummer des Marktplatzes
  • Umsatz - Betrag in EUR
  • Auftragsnummer - Auftragsnummer des Marktplatzes
  • Zusatzinfo / Buchungstext - Zusätzlicher Text
  • WKZ Umsatz - Betrag in Fremdwährung
  • Fremdwährung - Fremdwährung
  • Kurs - Wechselkurs
  • Kontostand WKZ - Kontostand in Fremdwährung
  • Kontostand EUR - Kontostand in EUR

Die Felder, die fett markiert sind, werden für die Verknüpfung mit den Rechnungen benötigt.